有価証券報告書-第59期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ. 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	2,374
預金
当座預金	24
普通預金	4,580
通知預金	300
定期預金	100
別段預金	0
小計	5,006
合計	7,380

ロ. 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
アメリカン・エキスプレス・ インターナショナル,Inc.	114
㈱ジェーシービー	85
三菱UFJニコス㈱	41
㈱フューチャーコマース	14
㈱片山家具	12
その他 HOYAヘルスケア㈱他	89
合計	357

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留日数(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
2,338	77,997	79,977	357	99.55	6.30

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ. 商品

品目	金額(百万円)
生鮮食品	1,289
一般食品	6,165
生活関連用品	8,430
衣料品	5,181
合計	21,066

ニ. 貯蔵品

品目	金額(百万円)
制服	10
包装資材	20
消耗品	14
その他	13
合計	59

② 固定資産
差入保証金

相手先	金額(百万円)
コーナン商事㈱	1,403
光亜興産㈱	1,176
北陸菱和㈱	1,062
㈱東京交通会館	938
㈱ゆめっせビル	630
その他 ㈱国際興業大阪他	21,745
合計	26,957

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(百万円)
三菱食品㈱	3,312
国分㈱	1,497
㈱日本アクセス	1,311
伊藤忠食品㈱	1,040
ケイ低温フーズ㈱	927
その他 加藤産業㈱他	23,316
合計	31,405

ロ.短期借入金

相手先	金額(百万円)
三井住友信託銀行㈱	11,960
農林中央金庫	10,020
㈱三井住友銀行	2,273
㈱三菱東京UFJ銀行	1,917
㈱みずほ銀行	1,622
その他 三菱商事フィナンシャルサービス㈱他	3,172
合計	30,964

(注) ㈱みずほ銀行は、平成25年7月1日付で㈱みずほコーポレート銀行と合併しております。
④ 固定負債
長期借入金

相手先	金額(百万円)
三井住友信託銀行㈱	2,687(1,153)
㈱りそな銀行	2,532(1,044)
㈱日本政策投資銀行	2,412 (700)
農林中央金庫	2,196(1,059)
㈱三井住友銀行	2,092 (982)
その他 ㈱三菱東京UFJ銀行他	18,537(5,164)
合計	30,456(10,102)

(注) 金額欄の( )は内書きで、「1年内返済予定の長期借入金」の金額であり、貸借対照表上は流動負債に表示しております。