有価証券報告書-第61期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	2,448
預金
当座預金	13
普通預金	8,288
通知預金	300
定期預金	100
別段預金	1
小計	8,703
合計	11,151

ロ.売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱UFJニコス㈱	845
㈱ジェーシービー	394
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.	214
㈱エフレジ	50
カタリナマーケティングジャパン㈱	27
その他 ㈱オリエントコーポレーション他	147
合計	1,678

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
572	114,095	112,989	1,678	98.54	3.61

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(百万円)
生鮮食品	1,302
一般食品	6,886
生活用品関連	8,655
衣料品	4,742
合計	21,586

ニ.貯蔵品

品目	金額(百万円)
消耗品	80
販促物	35
制服	8
その他	16
合計	140

② 固定資産
イ.差入保証金

相手先	金額(百万円)
コーナン商事㈱	1,323
北陸菱和㈱	855
光亜興産㈱	739
㈱東京交通会館	689
㈱ゆめっせビル	630
その他 ㈱国際興業大坂他	20,933
合計	25,172

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(百万円)
三菱食品㈱	4,384
㈱日本アクセス	2,047
国分㈱	1,923
伊藤忠食品㈱	1,320
ケイ低温フーズ㈱	1,082
その他 加藤産業㈱他	26,547
合計	37,306