有価証券報告書-第65期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,917 | 10,984 |
| 減価償却費 | 12,758 | 12,834 |
| 退職給付費用 | 278 | 160 |
| 減損損失 | 1,198 | 3,415 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △123 | 217 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 42 | 104 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 160 | 57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 30 | △399 |
| 受取利息及び受取配当金 | △213 | △223 |
| 支払利息 | 296 | 271 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | - |
| 災害損失 | 581 | 88 |
| 固定資産除却損 | 122 | 62 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △665 | △5,997 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,163 | 390 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △3,075 | △4,130 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 176 | 29,630 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 737 | 5,126 |
| その他 | 402 | 5,535 |
| 小計 | 22,464 | 58,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 67 |
| 利息の支払額 | △279 | △258 |
| 法人税等の支払額 | △3,503 | △2,901 |
| 災害損失の支払額 | △516 | △140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,235 | 54,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △800 | △800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800 | 800 |
| 有価証券の償還による収入 | 264 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,209 | △13,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △721 | △615 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | - |
| 貸付けによる支出 | △1,270 | △1,094 |
| 差入保証金の差入による支出 | △962 | △836 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,280 | 347 |
| その他 | △1,190 | △437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,799 | △16,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,050 | △26,300 |
| 長期借入れによる収入 | 18,420 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,976 | △14,004 |
| リース債務の返済による支出 | △1,509 | △1,373 |
| 割賦債務の返済による支出 | △202 | △203 |
| 配当金の支払額 | △1,404 | △1,639 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △201 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,375 | △33,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △188 | 5,309 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,692 | 7,503 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,503 | ※1 12,813 |
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