有価証券報告書-第69期(2023/03/01-2024/02/29)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,641 | 23,178 |
| 減価償却費 | 15,087 | 16,034 |
| 退職給付費用 | 25 | △177 |
| 減損損失 | 1,286 | 1,376 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 208 | 207 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | △12 | △2 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △204 | △29 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △81 | 79 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △12 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △183 | △182 |
| 支払利息 | 185 | 189 |
| 固定資産除却損 | 32 | 161 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,076 | △350 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,923 | △2,111 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,120 | △2,407 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 305 | 3,360 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △502 | 2,351 |
| その他 | △280 | 4,101 |
| 小計 | 30,375 | 45,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 64 |
| 利息の支払額 | △174 | △178 |
| 法人税等の支払額 | △6,356 | △3,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,899 | 41,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △800 | △800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800 | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,445 | △13,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △641 | △2,576 |
| 貸付けによる支出 | △329 | △163 |
| 差入保証金の差入による支出 | △693 | △901 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25 | 63 |
| その他 | △864 | △209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,839 | △17,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,620 | △24,720 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,988 | △8,860 |
| リース債務の返済による支出 | △1,258 | △1,362 |
| 配当金の支払額 | △3,515 | △3,519 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △142 | △25,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △81 | △1,121 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,409 | 9,327 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,327 | ※1 8,206 |
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