マックスバリュ東海（8198）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年10月6日 15:00
- 【資料】
- 2022年2月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第60期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,391 | 4,902 |
| 減価償却費 | 2,368 | 2,489 |
| 減損損失 | 605 | 225 |
| のれん償却額 | 42 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 928 | -692 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -31 | -38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -69 | -74 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 18 | -131 |
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -42 |
| 支払利息 | 98 | 125 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | -8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16 |
| 固定資産除却損 | 11 | 12 |
| 新型感染症対応による損失 | 65 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63 | -6 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -305 | -22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,193 | 531 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,186 | 1,459 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -96 | -1,144 |
| その他 | 1,137 | -1,143 |
| 小計 | 14,498 | 6,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 42 |
| 利息の支払額 | -98 | -125 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -813 | -3,552 |
| 新型感染症対応による損失の支出 | -63 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,556 | 2,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,985 | -2,324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -190 | -72 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 176 | 126 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23 |
| 事業譲受による支出 | -180 | － |
| その他 | -54 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,250 | -2,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -151 | -140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88 | － |
| 配当金の支払額 | -1,706 | -1,815 |
| その他 | -17 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,964 | -1,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,304 | -1,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,356 | 40,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
