利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、58億77百万円(前年同期は54億12百万円の収入)になりました。これは税金等調整前四半期純利益9億71百万円、減価償却費14億85百万円、金融機関の休業日による決済日のずれや季節的要因などによる仕入債務の増加39億66百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、17億46百万円(前年同期は26億69百万円の支出)になりました。これは有形固定資産の取得による支出16億24百万円などによるものであります。

2014/10/07 12:05