営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比し32億93百万円増加し、126億99百万円になりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、58億77百万円(前年同期は54億12百万円の収入)になりました。これは税金等調整前四半期純利益9億71百万円、減価償却費14億85百万円、金融機関の休業日による決済日のずれや季節的要因などによる仕入債務の増加39億66百万円などによるものであります。

2014/10/07 12:05