営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

であります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、69億32百万円(前年同期は52億94百万円の収入)になりました。これは税金 等調整前当期純利益24億96百万円、減価償却費29億30百万円、たな卸資産の増加額8億67百万円、仕入債務の増 加額24億65百万円などによるものであります。

2015/05/25 15:58

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

インタレスト・カバレッジ・レシオ:営業キャッシュ・フロー÷利払い
営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
(参考)個別キャッシュ・フロー指標のトレンド

2015/05/25 15:58