有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	913,044	1,051,626	0.52	-
1年以内に返済予定のリース債務	201,579	190,420	4.27	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,010,856	3,940,917	0.52	令和6年4月30 日から令和12年3月29日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,492,253	1,166,441	4.27	令和6年4月5日から令和23年6月28日
その他有利子負債	-	-	-	-

(注)1.借入金の平均利率については、期中平均借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、期中平均リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。また、平均利率はリース物件の維持管理費用相当額を含めて算定しております。

2023/06/30 9:23

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、9,189百万円(前連結会計年度末比613百万円の増加)となりました。これは主に、流動負債その他の増加809百万円、未払法人税等の減少660百万円、買掛金の増加229百万円などであります。
固定負債は、11,124百万円(前連結会計年度末比1,401百万円の減少)となりました。これは主に、社債の減少935百万円、リース債務の減少325百万円、退職給付に係る負債の減少187百万円などであります。
純資産は、14,055百万円(前連結会計年度末比334百万円の減少)となりました。

2023/06/30 9:23

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 長期借入金(*4)	4,923,900	4,963,644	39,743
(3) リース債務(*4)	1,693,833	1,673,972	△ 19,861
負債計	12,652,733	12,677,122	24,388

当連結会計年度(令和5年3月31日)
(単位:千円)

2023/06/30 9:23