キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 9:25
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億6636万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億6900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億1448万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 47 | -3,352 | 1,823 | -3,305 | -755 | 7,081 | 通期 | 1,637 | -4,333 | 2,697 | -2,696 | -1,540 | 8,532 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 496 | 1,104 | -526 | 1,599 | -1,032 | 9,618 | 通期 | 1,971 | 1,039 | -985 | 3,010 | -1,825 | 10,732 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 519 | -642 | -1,606 | -124 | -703 | 8,999 | 通期 | 2,085 | -1,842 | -1,635 | 243 | -2,181 | 9,340 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 768 | -1,301 | -1,143 | -534 | -1,263 | 7,661 | 通期 | 1,244 | -4,461 | 2,751 | -3,217 | -2,659 | 8,878 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -3,240 | -785 | 2,333 | -4,025 | -790 | 7,186 | 通期 | -3,533 | 883 | 3,202 | -2,650 | -1,197 | 9,431 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,528 | -907 | 312 | 622 | -873 | 10,371 | 通期 | 4,705 | -1,861 | 550 | 2,844 | -2,865 | 12,835 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 854 | -1,022 | 30 | -168 | -991 | 12,769 | 通期 | 2,076 | -2,802 | -31 | -726 | -1,901 | 12,150 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,061 | -912 | -1,095 | 149 | -965 | 11,214 | 通期 | 3,727 | -2,292 | -1,216 | 1,435 | -2,445 | 12,372 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,063 | -9,312 | 5,488 | -8,249 | -1,255 | 9,611 | 通期 | 3,678 | -10,460 | 6,978 | -6,782 | -2,679 | 12,568 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,014 | -1,669 | -1,766 | 345 | -1,313 | 11,147 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -26億9574万
- 2018年3月（連） プラ転
- 30億976万
- 2019年3月（連） -91.94%
- 2億4258万
- 2020年3月（連） マイ転
- -32億1746万
- 2021年3月（連）
- -26億4997万
- 2022年3月（連） プラ転
- 28億4393万
- 2023年3月（連） マイ転
- -7億2584万
- 2024年3月（連） プラ転
- 14億3524万
- 2025年3月（連） マイ転
- -67億8209万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 3.78%
- 2018年3月（連）
- 4.46%
- 2019年3月（連）
- 4.68%
- 2020年3月（連）
- 2.79%
- 2021年3月（連）
- -8.08%
- 2022年3月（連）
- 10.97%
- 2023年3月（連）
- 3.81%
- 2024年3月（連）
- 6.19%
- 2025年3月（連）
- 5.45%
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