SRS HD（8163）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,793,156 | -806,981 |
| 減価償却費 | 643,464 | 754,706 |
| のれん償却額 | 44,954 | 44,954 |
| 減損損失 | 27,233 | 56,422 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,802 | -187,915 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,142 | -100,970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,204 | 381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,085 | -14,433 |
| 支払利息 | 64,613 | 60,753 |
| 固定資産売却益 | -2,278 | -1,575 |
| 固定資産除却損 | 9,633 | 14,724 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -19,867 |
| 賃貸借契約解約益 | － | -19,681 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 269,571 | 12,060 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 159,898 | -243,151 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,043,425 | 1,521,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -334,724 | 34,416 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -122,274 | -145,561 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -159,004 | 533,137 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 274,144 | 100,787 |
| その他 | 55,696 | -29,322 |
| 小計 | 1,665,028 | 1,564,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,309 | 10,079 |
| 利息の支払額 | -64,649 | -60,655 |
| 補償金の受取額 | 18,410 | － |
| 法人税等の支払額 | -206,743 | -696,856 |
| 法人税等の還付額 | 107,088 | 37,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,528,444 | 854,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -765,199 | -850,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,923 | 1,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,884 | -140,387 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -33,890 | -32,856 |
| 差入保証金の差入による支出 | -167,916 | -65,949 |
| 差入保証金の回収による収入 | 103,466 | 74,463 |
| 建設協力金の支払による支出 | -9,500 | -29,300 |
| 建設協力金の回収による収入 | 42,930 | 40,762 |
| その他 | 27,429 | -20,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -906,640 | -1,022,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 19,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -551,699 | -457,055 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -60,921 | -101,338 |
| 社債の償還による支出 | -547,500 | -467,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,472,502 | 1,236,068 |
| 配当金の支払額 | － | -199,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 312,380 | 29,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,934 | 530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 940,119 | -137,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,834,637 | 12,768,914 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 71,843 |
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