SRS HD（8163）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -806,981 | 972,896 |
| 減価償却費 | 754,706 | 750,408 |
| のれん償却額 | 44,954 | 64,861 |
| 減損損失 | 56,422 | 33,403 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -187,915 | -1,638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100,970 | -70,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 381 | -758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,433 | -14,822 |
| 支払利息 | 60,753 | 54,080 |
| 受取補償金 | － | -66,066 |
| 固定資産売却益 | -1,575 | -1,612 |
| 固定資産除却損 | 14,724 | 17,654 |
| 固定資産売却損 | － | 194 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -19,867 | － |
| 賃貸借契約解約益 | -19,681 | -1,151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,060 | -84,024 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -243,151 | -31,791 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,521,215 | -2,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,416 | -196,751 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -145,561 | -109,403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 533,137 | -502,976 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 100,787 | － |
| その他 | -29,322 | 10,466 |
| 小計 | 1,564,100 | 819,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,079 | 11,124 |
| 利息の支払額 | -60,655 | -53,894 |
| 補償金の受取額 | － | 66,066 |
| 法人税等の支払額 | -696,856 | -37,540 |
| 法人税等の還付額 | 37,522 | 255,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 854,191 | 1,061,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -850,380 | -911,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,959 | 41,446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140,387 | -53,674 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -32,856 | -72,024 |
| 差入保証金の差入による支出 | -65,949 | -41,368 |
| 差入保証金の回収による収入 | 74,463 | 145,943 |
| 建設協力金の支払による支出 | -29,300 | -56,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 40,762 | 38,651 |
| その他 | -20,416 | -4,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,022,103 | -912,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 19,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -457,055 | -527,797 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -101,338 | -99,903 |
| 社債の償還による支出 | -467,500 | -467,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,236,068 | － |
| 配当金の支払額 | -199,359 | － |
| その他 | － | 98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,814 | -1,095,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 530 | 9,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,566 | -936,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,150,379 | 11,213,620 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 71,843 | － |
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