SRS HD（8163）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 972,896 | 1,496,359 |
| 減価償却費 | 750,408 | 841,249 |
| のれん償却額 | 64,861 | 70,014 |
| 減損損失 | 33,403 | 235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,408 | -185,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -758 | -3,302 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,227 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,638 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,822 | -16,941 |
| 支払利息 | 54,080 | 55,856 |
| 受取補償金 | -66,066 | － |
| 固定資産売却益 | -1,612 | -599 |
| 固定資産除却損 | 17,654 | 14,587 |
| 固定資産売却損 | 194 | － |
| 賃貸借契約解約益 | -1,151 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,024 | 233,084 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,791 | 66,357 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,961 | 10,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -196,751 | -309,689 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -109,403 | -313,252 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -502,976 | -197,383 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -1,450 |
| その他 | 10,466 | -207,019 |
| 小計 | 819,600 | 1,553,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,124 | 13,506 |
| 利息の支払額 | -53,894 | -53,653 |
| 補償金の受取額 | 66,066 | － |
| 法人税等の支払額 | -37,540 | -456,998 |
| 法人税等の還付額 | 255,793 | 6,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,061,149 | 1,062,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -911,090 | -1,215,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,446 | 599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,674 | -39,428 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,074,842 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -72,024 | -7,536 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41,368 | -32,045 |
| 差入保証金の回収による収入 | 145,943 | 32,929 |
| 建設協力金の支払による支出 | -56,000 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 38,651 | 35,712 |
| その他 | -4,262 | -12,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -912,378 | -9,312,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -527,797 | -592,609 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -99,903 | -92,332 |
| 社債の発行による収入 | － | 6,453,321 |
| 社債の償還による支出 | -467,500 | -472,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,428 |
| 配当金の支払額 | － | -311,023 |
| その他 | 98 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,095,103 | 5,488,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,573 | 640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -936,759 | -2,760,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,213,620 | 9,610,800 |
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