SRS HD（8163）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,496,359 | 1,580,675 |
| 減価償却費 | 841,249 | 1,035,086 |
| のれん償却額 | 70,014 | 223,160 |
| 減損損失 | 235 | 8,323 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -185,558 | -64,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,302 | 6,405 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 1,227 | -1,463 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,632 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,941 | -26,661 |
| 支払利息 | 55,856 | 76,015 |
| 固定資産売却益 | -599 | -42 |
| 固定資産除却損 | 14,587 | 10,704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 233,084 | 175,640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 66,357 | -4,604 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,069 | -29,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -309,689 | -243,628 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -313,252 | -340,622 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -197,383 | -94,716 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,450 | -3,093 |
| その他 | -207,019 | 88,096 |
| 小計 | 1,553,845 | 2,402,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,506 | 23,180 |
| 利息の支払額 | -53,653 | -75,302 |
| 法人税等の支払額 | -456,998 | -359,355 |
| 法人税等の還付額 | 6,244 | 23,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,062,943 | 2,014,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,215,386 | -1,275,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 599 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,428 | -37,650 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,074,842 | -313,764 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,536 | -20,238 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,045 | -72,468 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32,929 | 25,428 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -15,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 35,712 | 37,481 |
| その他 | -12,623 | 2,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,312,620 | -1,669,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -592,609 | -814,957 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -92,332 | -96,635 |
| 社債の発行による収入 | 6,453,321 | － |
| 社債の償還による支出 | -472,500 | -543,750 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,428 | － |
| 配当金の支払額 | -311,023 | -311,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,488,283 | -1,766,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 640 | 827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,760,753 | -1,420,240 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,610,800 | 11,147,403 |
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