SRS HD（8163）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,014,195 | 2,793,156 |
| 減価償却費 | 840,867 | 643,464 |
| のれん償却額 | 66,562 | 44,954 |
| 減損損失 | 94,108 | 27,233 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,486 | 2,802 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,140 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 35,447 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,171 | -2,142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -981 | -2,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,469 | -14,085 |
| 支払利息 | 61,691 | 64,613 |
| 固定資産売却益 | － | -2,278 |
| 固定資産除却損 | 7,114 | 9,633 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,721 | 269,571 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 46,477 | 159,898 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -78,367 | -2,043,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,178 | -334,724 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -480,458 | -159,004 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -77,284 | 274,144 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -206,946 | -122,274 |
| その他 | -128,247 | 55,696 |
| 小計 | -2,940,406 | 1,665,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,872 | 9,309 |
| 利息の支払額 | -63,044 | -64,649 |
| 補償金の受取額 | － | 18,410 |
| 法人税等の支払額 | -275,842 | -206,743 |
| 法人税等の還付額 | 27,321 | 107,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,240,099 | 1,528,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -726,830 | -765,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,923 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,621 | -107,884 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -100,946 | -33,890 |
| 差入保証金の差入による支出 | -45,696 | -167,916 |
| 差入保証金の回収による収入 | 146,153 | 103,466 |
| 建設協力金の支払による支出 | -35,909 | -9,500 |
| 建設協力金の回収による収入 | 44,887 | 42,930 |
| その他 | -3,775 | 27,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -785,738 | -906,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -553,728 | -551,699 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -65,586 | -60,921 |
| 社債の償還による支出 | -547,500 | -547,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,472,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,333,184 | 312,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 825 | 5,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,691,828 | 940,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,431,344 | 10,371,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
