SRS HD（8163）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 494,312 | -3,014,195 |
| 減価償却費 | 783,261 | 840,867 |
| のれん償却額 | 86,030 | 66,562 |
| 減損損失 | 13,290 | 94,108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,486 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -20,140 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 35,447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,718 | -41,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,204 | -981 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134,136 | -17,469 |
| 支払利息 | 50,749 | 61,691 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -186 | － |
| 固定資産除却損 | 25,033 | 7,114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,765 | -17,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,544 | 46,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154,369 | -13,178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -292,199 | -480,458 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 266,484 | -77,284 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -112,464 | -206,946 |
| その他 | -22,500 | -206,614 |
| 小計 | 981,570 | -2,940,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128,237 | 11,872 |
| 利息の支払額 | -50,889 | -63,044 |
| 法人税等の支払額 | -291,313 | -275,842 |
| 法人税等の還付額 | － | 27,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 767,605 | -3,240,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,250,170 | -726,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,622 | -63,621 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,115 | -100,946 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,889 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -36,947 | -45,696 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,137 | 146,153 |
| 建設協力金の支払による支出 | -48,000 | -35,909 |
| 建設協力金の回収による収入 | 47,279 | 44,887 |
| その他 | -18,654 | -3,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,301,204 | -785,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -556,588 | -553,728 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -44,481 | -65,586 |
| 社債の償還による支出 | -342,500 | -547,500 |
| 配当金の支払額 | -199,252 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,142,822 | 2,333,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,160 | 825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,678,583 | -1,691,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,661,138 | 7,185,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
