SRS HD（8163）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 439,230 | 494,312 |
| 減価償却費 | 723,485 | 783,261 |
| のれん償却額 | 86,030 | 86,030 |
| 減損損失 | 34,620 | 13,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,602 | -42,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -490 | 18,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,777 | -134,136 |
| 支払利息 | 55,733 | 50,749 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -186 |
| 固定資産除却損 | 17,229 | 25,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,643 | -23,765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 574 | 26,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144,966 | -154,369 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -183,109 | -292,199 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 137,481 | 266,484 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -132,407 | -112,464 |
| その他 | -19,747 | -22,500 |
| 小計 | 1,035,132 | 981,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,562 | 128,237 |
| 利息の支払額 | -56,708 | -50,889 |
| 法人税等の支払額 | -467,456 | -291,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 518,530 | 767,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 106,240 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -686,104 | -1,250,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,934 | -12,622 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,889 |
| 差入保証金の差入による支出 | -67,630 | -36,947 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50,732 | 31,137 |
| 建設協力金の支払による支出 | -36,500 | -48,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 47,837 | 47,279 |
| その他 | -39,869 | -33,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -642,228 | -1,301,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,058,736 | -556,588 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -73,808 | -44,481 |
| 社債の償還による支出 | -307,500 | -342,500 |
| 配当金の支払額 | -166,043 | -199,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,606,088 | -1,142,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,774 | -2,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,733,561 | -1,678,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,339,721 | 7,661,138 |
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