SRS HD（8163）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 516,314 | 439,230 |
| 減価償却費 | 719,997 | 723,485 |
| のれん償却額 | 86,030 | 86,030 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -284,325 | － |
| 減損損失 | 7,567 | 34,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,822 | 30,602 |
| 賃貸借契約解約損益（△は益） | － | -11,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -770 | -490 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,825 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,583 | -13,777 |
| 支払利息 | 64,709 | 55,733 |
| 固定資産除却損 | 17,180 | 17,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,109 | 4,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,619 | 574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -233,941 | -144,966 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,963 | -183,109 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 137,481 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -181,736 | -132,407 |
| その他 | -20,024 | -8,729 |
| 小計 | 799,182 | 1,035,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,613 | 7,562 |
| 利息の支払額 | -64,699 | -56,708 |
| 法人税等の還付額 | 20,770 | － |
| 法人税等の支払額 | -270,164 | -467,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 495,703 | 518,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -728,244 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 374,649 | 106,240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -968,564 | -686,104 |
| 子会社株式の売却による収入 | 2,520,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,944 | -16,934 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,045 | -67,630 |
| 差入保証金の回収による収入 | 75,146 | 50,732 |
| 建設協力金の支払による支出 | -45,766 | -36,500 |
| 建設協力金の回収による収入 | 44,089 | 47,837 |
| その他 | -64,583 | -39,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,103,736 | -642,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 683,793 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,073,116 | -1,058,736 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -82,759 | -73,808 |
| 社債の償還による支出 | -237,500 | -307,500 |
| 配当金の支払額 | -166,044 | -166,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -525,626 | -1,606,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,947 | -3,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,085,760 | -1,733,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,732,262 | 8,998,701 |
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