SRS HD（8163）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 653,329 | -2,075,226 |
| 減価償却費 | 1,564,858 | 1,707,555 |
| のれん償却額 | 172,061 | 172,061 |
| 減損損失 | 330,563 | 2,325,433 |
| 負ののれん発生益 | － | -24,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,713 | -50,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 928 | -2,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,733 | -148,632 |
| 支払利息 | 108,060 | 100,715 |
| 受取補償金 | － | -42,748 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -186 |
| 固定資産売却益 | － | -3,999 |
| 固定資産除却損 | 37,240 | 45,792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,168 | -75,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 117,287 | -127,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,419 | -237,589 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 267 | -110,412 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,199 | -45,665 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -39,883 | 266,484 |
| その他 | -38,215 | -92,599 |
| 小計 | 2,818,530 | 1,581,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,362 | 137,098 |
| 利息の支払額 | -108,630 | -100,850 |
| 保険金の受取額 | 86,963 | － |
| 補償金の受取額 | － | 68,161 |
| 法人税等の支払額 | -727,411 | -506,431 |
| 法人税等の還付額 | － | 64,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,084,814 | 1,243,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 106,240 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,755,836 | -2,228,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,815 | -247,096 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,084,642 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 50,069 |
| 差入保証金の差入による支出 | -114,725 | -76,887 |
| 差入保証金の回収による収入 | 90,099 | 69,589 |
| 建設協力金の支払による支出 | -70,000 | -49,007 |
| 建設協力金の回収による収入 | 93,910 | 94,920 |
| その他 | -79,101 | 3,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,842,229 | -4,461,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,687,649 | -1,041,568 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -149,495 | -86,213 |
| 社債の発行による収入 | 683,033 | 4,033,143 |
| 社債の償還による支出 | -615,000 | -685,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -119,714 |
| 配当金の支払額 | -166,043 | -199,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,635,206 | 2,751,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | 4,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,392,540 | -462,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,339,721 | 8,877,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
