SRS HD（8163）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 558,449 | 653,329 |
| 減価償却費 | 1,563,697 | 1,564,858 |
| のれん償却額 | 172,061 | 172,061 |
| 減損損失 | 306,445 | 330,563 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,074 | 65,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,754 | 928 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,825 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,513 | -27,733 |
| 支払利息 | 126,846 | 108,060 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,075 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,077 | － |
| 固定資産除却損 | 35,196 | 37,240 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -284,325 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,757 | -115,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,290 | 117,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,744 | 7,419 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,338 | 267 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 289,831 | -18,199 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -226,601 | -39,883 |
| その他 | 724 | -38,215 |
| 小計 | 2,448,755 | 2,818,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,545 | 15,362 |
| 利息の支払額 | -126,627 | -108,630 |
| 保険金の受取額 | － | 86,963 |
| 法人税等の還付額 | 20,770 | － |
| 法人税等の支払額 | -393,721 | -727,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,970,722 | 2,084,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -950,834 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 856,756 | 106,240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,719,293 | -1,755,836 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 162,363 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,641 | -112,815 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 303,415 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 2,520,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -63,363 | -114,725 |
| 差入保証金の回収による収入 | 129,366 | 90,099 |
| 建設協力金の支払による支出 | -70,107 | -70,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 89,394 | 93,910 |
| その他 | -113,016 | -79,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,039,040 | -1,842,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,118,463 | -1,687,649 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -153,922 | -149,495 |
| 社債の発行による収入 | 1,268,543 | 683,033 |
| 社債の償還による支出 | -515,000 | -615,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -50 |
| 配当金の支払額 | -166,044 | -166,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -984,917 | -1,635,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,329 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,072,174 | -1,392,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,732,262 | 9,339,721 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 128,048 | － |
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