有価証券報告書-第50期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 152,885 | 558,449 |
減価償却費 | 1,466,348 | 1,563,697 |
のれん償却額 | 137,831 | 172,061 |
減損損失 | 132,172 | 306,445 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,927 | 19,074 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,558 | -3,754 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -1,825 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -8,599 | - |
受取利息及び受取配当金 | -32,741 | -34,513 |
支払利息 | 129,449 | 126,846 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 59,315 | 12,075 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -35,077 |
固定資産除却損 | 22,702 | 35,196 |
転籍一時金 | 48,517 | - |
店舗閉鎖損失 | 888 | - |
子会社株式売却損益(△は益) | - | -284,325 |
売上債権の増減額(△は増加) | -98,876 | -25,757 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -100,383 | 48,290 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 194,832 | -37,744 |
未払金の増減額(△は減少) | -215,479 | -34,338 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -17,182 | 289,831 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -226,601 |
その他 | 85,754 | 724 |
小計 | 1,964,804 | 2,448,755 |
利息及び配当金の受取額 | 17,723 | 21,545 |
利息の支払額 | -128,682 | -126,627 |
法人税等の還付額 | 40,865 | 20,770 |
法人税等の支払額 | -257,326 | -393,721 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,637,384 | 1,970,722 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -333,986 | -950,834 |
定期預金の払戻による収入 | 365,541 | 856,756 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,333,077 | -1,719,293 |
有形固定資産の売却による収入 | 825 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -9,842 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 162,363 |
無形固定資産の取得による支出 | -206,850 | -105,641 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 303,415 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,381,665 | - |
子会社株式の売却による収入 | - | 2,520,000 |
関係会社株式の取得による支出 | -116,230 | - |
差入保証金の差入による支出 | -87,097 | -63,363 |
差入保証金の回収による収入 | 66,741 | 129,366 |
建設協力金の支払による支出 | -249,312 | -70,107 |
建設協力金の回収による収入 | 89,987 | 89,394 |
その他 | -138,165 | -113,016 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,333,129 | 1,039,040 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 2,050,000 | 700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,633,023 | -2,118,463 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -222,427 | -153,922 |
社債の発行による収入 | 3,858,819 | 1,268,543 |
社債の償還による支出 | -190,000 | -515,000 |
自己株式の取得による支出 | -41 | -30 |
配当金の支払額 | -166,044 | -166,044 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,697,282 | -984,917 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85,880 | 47,329 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -84,343 | 2,072,174 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 128,048 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,532,038 | 10,732,262 |