有価証券報告書-第49期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 248,390 | 152,885 |
| 減価償却費 | 1,369,980 | 1,466,348 |
| のれん償却額 | 89,909 | 137,831 |
| 減損損失 | 68,256 | 132,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -199,050 | 8,927 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,637 | -1,558 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,825 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 8,599 | -8,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,951 | -32,741 |
| 支払利息 | 138,821 | 129,449 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 59,315 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13,128 | － |
| 固定資産除却損 | 17,510 | 22,702 |
| 賃貸借契約解約損 | 5,541 | － |
| 転籍一時金 | － | 48,517 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,168 | -98,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,090 | -100,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,313 | 194,832 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 450,095 | -215,479 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -349,803 | -17,182 |
| その他 | 87,094 | 85,754 |
| 小計 | 1,856,114 | 1,964,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,608 | 17,723 |
| 利息の支払額 | -140,702 | -128,682 |
| 法人税等の還付額 | － | 40,865 |
| 法人税等の支払額 | -471,389 | -257,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,261,631 | 1,637,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -333,986 |
| 定期預金の払戻による収入 | 992,719 | 365,541 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -867,749 | -1,333,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,382 | 825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,147 | -9,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -242,834 | -206,850 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 24,443 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,381,665 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -118,288 | -116,230 |
| 差入保証金の差入による支出 | -102,535 | -87,097 |
| 差入保証金の回収による収入 | 105,422 | 66,741 |
| 建設協力金の支払による支出 | -278,437 | -249,312 |
| 建設協力金の回収による収入 | 95,466 | 89,987 |
| その他 | -170,874 | -138,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,579,430 | -4,333,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,605,139 | -2,633,023 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -221,011 | -222,427 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,858,819 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -190,000 |
| 株式の発行による収入 | 4,313,938 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -41 |
| 配当金の支払額 | -141,044 | -166,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,246,698 | 2,697,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155,174 | -85,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,084,073 | -84,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,616,381 | 8,532,038 |
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