SRS HD（8163）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,281,004 | 248,390 |
| 減価償却費 | 1,322,538 | 1,369,980 |
| のれん償却額 | 89,909 | 89,909 |
| 減損損失 | － | 68,256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,630 | -199,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,772 | -1,637 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,825 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 8,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,026 | -31,951 |
| 支払利息 | 153,954 | 138,821 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,084 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,129 | 13,128 |
| 固定資産除却損 | 24,733 | 17,510 |
| 賃貸借契約解約損 | 2,400 | 5,541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,274 | -61,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,511 | -64,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,263 | 68,313 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 142,984 | 450,095 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 469,638 | -349,803 |
| その他 | -261,167 | 87,094 |
| 小計 | 3,220,261 | 1,856,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,772 | 17,608 |
| 利息の支払額 | -155,023 | -140,702 |
| 法人税等の支払額 | -360,657 | -471,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,721,353 | 1,261,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 992,719 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -829,070 | -867,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,239 | 4,382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,932 | -21,147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -237,559 | -242,834 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 24,443 |
| 差入保証金の差入による支出 | -88,335 | -102,535 |
| 差入保証金の回収による収入 | 125,986 | 105,422 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -118,288 |
| 建設協力金の支払による支出 | -177,000 | -278,437 |
| 建設協力金の回収による収入 | 91,696 | 95,466 |
| その他 | -60,031 | -170,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,220,007 | -1,579,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,550,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,770,449 | -2,605,139 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -192,501 | -221,011 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,313,938 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -43 |
| 配当金の支払額 | -84,626 | -141,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,597,621 | 3,246,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95,403 | 155,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -871 | 3,084,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,532,308 | 8,616,381 |
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