SRS HD（8163）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 772,273 | 1,281,004 |
| 減価償却費 | 1,099,918 | 1,322,538 |
| のれん償却額 | 52,447 | 89,909 |
| 減損損失 | 25,681 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82,366 | 58,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,013 | -1,772 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,568 | -30,026 |
| 支払利息 | 154,057 | 153,954 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,203 | 26,084 |
| 投資その他の資産評価損 | 2,250 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,832 | -4,129 |
| 有形固定資産除却損 | 39,383 | 24,733 |
| 賃貸借契約解約損 | 3,365 | 2,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,159 | -56,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,955 | -8,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -436,213 | 10,263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,137 | 469,638 |
| その他 | -74,996 | -118,182 |
| 小計 | 1,602,345 | 3,220,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,436 | 16,772 |
| 利息の支払額 | -148,863 | -155,023 |
| 保険金の受取額 | 5,544 | － |
| 法人税等の支払額 | -316,007 | -360,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,157,454 | 2,721,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,019,514 | -829,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,142 | 4,239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,420 | -49,932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177,583 | -237,559 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,488,676 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -44,022 | -88,335 |
| 差入保証金の回収による収入 | 163,647 | 125,986 |
| 建設協力金の支払による支出 | -146,000 | -177,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 80,087 | 91,696 |
| その他 | -85,887 | -60,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,756,227 | -1,220,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,050,000 | 1,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,151,282 | -2,770,449 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -138,069 | -192,501 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -43 |
| 配当金の支払額 | -56,417 | -84,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,604,208 | -1,597,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53,335 | 95,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,770 | -871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,533,179 | 5,532,308 |
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