SRS HD（8163）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 457,355 | 772,273 |
| 減価償却費 | 795,420 | 1,099,918 |
| のれん償却額 | － | 52,447 |
| 減損損失 | 56,792 | 25,681 |
| 事業構造改善費用 | 4,582 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108 | 82,366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,013 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,457 | -25,568 |
| 支払利息 | 157,307 | 154,057 |
| 出資金評価損 | 17,859 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,564 | 6,203 |
| 投資その他の資産評価損 | － | 2,250 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,832 |
| 有形固定資産除却損 | 16,684 | 39,383 |
| 賃貸借契約解約損 | 2,066 | 3,365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,977 | -8,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,000 | -67,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131,648 | -436,213 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,381 | 31,137 |
| その他 | 58,701 | -74,996 |
| 小計 | 1,561,274 | 1,602,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,590 | 14,436 |
| 利息の支払額 | -146,629 | -148,863 |
| 保険金の受取額 | － | 5,544 |
| 法人税等の還付額 | 105,396 | － |
| 法人税等の支払額 | -70,292 | -316,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,462,339 | 1,157,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -525,632 | -1,019,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -41,420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185,462 | -177,583 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,488,676 |
| 差入保証金の差入による支出 | -44,960 | -44,022 |
| 差入保証金の回収による収入 | 224,400 | 163,647 |
| 建設協力金の支払による支出 | -79,925 | -146,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 68,725 | 80,087 |
| その他 | -62,418 | -85,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -605,271 | -2,756,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,159,008 | 5,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,717,893 | -3,151,282 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -119,285 | -138,069 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,562,304 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21 |
| 自己株式の処分による収入 | 152,340 | － |
| 配当金の支払額 | － | -56,417 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 48,020 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,505 | 1,604,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,983 | 53,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 859,546 | 58,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,474,408 | 5,533,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
