SRS HD（8163）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -3,105,299 | 457,355 |
| 減価償却費 | 762,430 | 795,420 |
| 減損損失 | 19,540 | 56,792 |
| 事業構造改善費用 | 3,773,906 | 4,582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,536 | 108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,842 | -23,457 |
| 支払利息 | 175,313 | 157,307 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,168 | 6,564 |
| 出資金評価損 | 21,280 | 17,859 |
| 有形固定資産除却損 | 24,118 | 16,684 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 2,066 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,462 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,151 | -42,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,021 | -38,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,605 | 131,648 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,732 | -39,381 |
| その他 | 302,888 | 58,701 |
| 小計 | 1,982,278 | 1,561,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,940 | 12,590 |
| 利息の支払額 | -177,730 | -146,629 |
| 法人税等の還付額 | － | 105,396 |
| 法人税等の支払額 | -519,154 | -70,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,299,334 | 1,462,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -364,835 | -525,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,410,975 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,178 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -229,014 | -185,462 |
| 出資金の払込による支出 | -22,420 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,693 | -44,960 |
| 差入保証金の回収による収入 | 254,872 | 224,400 |
| 建設協力金の支払による支出 | -59,000 | -79,925 |
| 建設協力金の回収による収入 | 65,366 | 68,725 |
| その他 | -138,016 | -62,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 908,057 | -605,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,730,000 | 1,159,008 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,560,859 | -2,717,893 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40,763 | -119,285 |
| 社債の発行による収入 | 876,927 | － |
| 社債の償還による支出 | -451,836 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,562,304 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 152,340 |
| 配当金の支払額 | -62,806 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 72,030 | 48,020 |
| その他 | -3,462 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -440,799 | -15,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,840 | 17,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,746,751 | 859,546 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,868,110 | 4,614,862 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,614,862 | 5,474,408 |
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