SRS HD（8163）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 527,711 | -3,105,299 |
| 減価償却費 | 755,717 | 762,430 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 154,814 | － |
| 減損損失 | 5,360 | 19,540 |
| 事業構造改善費用 | － | 3,773,906 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92,000 | 16,536 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -6,853 | － |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -53,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,808 | -24,842 |
| 支払利息 | 201,587 | 175,313 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,995 | 18,168 |
| 出資金評価損 | － | 21,280 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,462 |
| 有形固定資産除却損 | 21,405 | 24,118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,401 | -37,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,367 | -64,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,661 | 110,605 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,600 | -7,732 |
| その他 | 30,000 | 302,888 |
| 小計 | 1,746,158 | 1,982,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,209 | 13,940 |
| 利息の支払額 | -200,977 | -177,730 |
| 法人税等の支払額 | -99,483 | -519,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,458,906 | 1,299,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社出資金の売却による収入 | 45,699 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -304,553 | -364,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,410,975 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -5,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123,551 | -229,014 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,936 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -22,420 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,201 | -4,693 |
| 差入保証金の回収による収入 | 220,049 | 254,872 |
| 建設協力金の支払による支出 | -52,040 | -59,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 62,561 | 65,366 |
| その他 | -101,034 | -138,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,006 | 908,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,890,000 | 3,730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,355,630 | -4,560,859 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24,652 | -40,763 |
| 社債の発行による収入 | － | 876,927 |
| 社債の償還による支出 | － | -451,836 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,917 | -29 |
| 配当金の支払額 | － | -62,806 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 48,020 | 72,030 |
| その他 | － | -3,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -519,179 | -440,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,104 | -19,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 630,616 | 1,746,751 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,237,494 | 2,868,110 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,868,110 | 4,614,862 |
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