SRS HD（8163）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,075,226 | -4,210,745 |
| 減価償却費 | 1,707,555 | 1,742,330 |
| のれん償却額 | 172,061 | 133,125 |
| 減損損失 | 2,325,433 | 2,556,421 |
| 負ののれん発生益 | -24,134 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,269 | -45,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,674 | -10,727 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -20,140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 12,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148,632 | -31,749 |
| 支払利息 | 100,715 | 127,229 |
| 受取補償金 | -42,748 | -62,638 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -186 | － |
| 固定資産売却益 | -3,999 | -502,179 |
| 固定資産除却損 | 45,792 | 19,773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,178 | -228,372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127,030 | -5,422 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -33,015 | -1,627,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -237,589 | -61,092 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -110,412 | -179,892 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,665 | -408,146 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 266,484 | -152,276 |
| その他 | -59,583 | -69,659 |
| 小計 | 1,581,693 | -3,023,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137,098 | 21,131 |
| 利息の支払額 | -100,850 | -128,501 |
| 補償金の受取額 | 68,161 | 15,932 |
| 法人税等の支払額 | -506,431 | -444,885 |
| 法人税等の還付額 | 64,303 | 27,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,243,974 | -3,532,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,228,077 | -1,020,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,000 | 1,824,814 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,889 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -247,096 | -124,855 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27,650 | -218,364 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,084,642 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 50,069 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -76,887 | -81,100 |
| 差入保証金の回収による収入 | 69,589 | 435,588 |
| 建設協力金の支払による支出 | -49,007 | -35,909 |
| 建設協力金の回収による収入 | 94,920 | 87,698 |
| その他 | 31,456 | 15,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,461,436 | 882,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,041,568 | -1,177,214 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -86,213 | -114,768 |
| 社債の発行による収入 | 4,033,143 | － |
| 社債の償還による支出 | -685,000 | -1,095,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9,764 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,079,611 |
| 自己株式の取得による支出 | -119,714 | － |
| 配当金の支払額 | -199,252 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,751,395 | 3,202,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,042 | 1,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -462,024 | 553,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,877,696 | 9,431,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
