SRS HD（8163）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,210,745 | 2,188,188 |
| 減価償却費 | 1,742,330 | 1,471,841 |
| のれん償却額 | 133,125 | 89,909 |
| 減損損失 | 2,556,421 | 471,355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,418 | 137,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,727 | -2,788 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,140 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,811 | 8,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,749 | -28,248 |
| 支払利息 | 127,229 | 128,652 |
| 受取補償金 | -62,638 | -22,573 |
| 固定資産売却益 | -502,179 | -1,694 |
| 固定資産除却損 | 19,773 | 22,293 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -228,372 | -302,992 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,422 | 131,247 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,627,044 | 199,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,092 | 212,494 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -179,892 | 398,256 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -408,146 | -175,566 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -152,276 | 51,488 |
| その他 | -69,659 | 135,979 |
| 小計 | -3,023,816 | 5,119,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,131 | 18,926 |
| 利息の支払額 | -128,501 | -128,763 |
| 補償金の受取額 | 15,932 | 40,983 |
| 法人税等の支払額 | -444,885 | -452,648 |
| 法人税等の還付額 | 27,339 | 107,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,532,800 | 4,705,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,020,083 | -1,746,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,824,814 | 4,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124,855 | -134,143 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -218,364 | -32,090 |
| 差入保証金の差入による支出 | -81,100 | -181,657 |
| 差入保証金の回収による収入 | 435,588 | 249,287 |
| 建設協力金の支払による支出 | -35,909 | -19,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 87,698 | 83,337 |
| その他 | 15,035 | -84,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 882,823 | -1,861,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,177,214 | -1,018,399 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -114,768 | -149,921 |
| 社債の償還による支出 | -1,095,000 | -1,015,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,764 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,079,611 | 2,733,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,202,392 | 550,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,231 | 9,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 553,647 | 3,403,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,431,344 | 12,834,637 |
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