SRS HD（8163）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,188,188 | -1,472,299 |
| 減価償却費 | 1,471,841 | 1,595,169 |
| のれん償却額 | 89,909 | 89,909 |
| 減損損失 | 471,355 | 731,987 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137,830 | -24,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,788 | 782 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,865 | -187,915 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,248 | -30,316 |
| 支払利息 | 128,652 | 119,383 |
| 受取補償金 | -22,573 | － |
| 固定資産売却益 | -1,694 | -2,690 |
| 固定資産除却損 | 22,293 | 36,667 |
| 固定資産売却損 | － | 65 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,453 | 2,796 |
| 賃貸借契約解約益 | － | -32,247 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -19,867 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -302,992 | -388,640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 131,247 | -292,908 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 199,320 | 1,531,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 212,494 | 218,700 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 398,256 | 121,260 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -175,566 | 964,911 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 51,488 | 100,787 |
| その他 | 135,979 | 182,890 |
| 小計 | 5,119,315 | 3,245,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,926 | 21,823 |
| 利息の支払額 | -128,763 | -120,983 |
| 補償金の受取額 | 40,983 | － |
| 法人税等の支払額 | -452,648 | -1,107,720 |
| 法人税等の還付額 | 107,195 | 37,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,705,007 | 2,075,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,746,315 | -1,741,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,439 | 3,081 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,143 | -240,001 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -830,687 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -32,090 | -108,429 |
| 差入保証金の差入による支出 | -181,657 | -104,534 |
| 差入保証金の回収による収入 | 249,287 | 233,683 |
| 建設協力金の支払による支出 | -19,000 | -38,500 |
| 建設協力金の回収による収入 | 83,337 | 80,124 |
| その他 | -84,926 | -54,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,861,069 | -2,801,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,019,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,018,399 | -949,541 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -149,921 | -201,847 |
| 社債の償還による支出 | -1,015,000 | -935,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,733,605 | 1,235,749 |
| 配当金の支払額 | － | -199,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 550,284 | -30,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,071 | 743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,403,293 | -756,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,834,637 | 12,150,379 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 71,843 |
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