SRS HD（8163）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,472,299 | 1,971,339 |
| 減価償却費 | 1,595,169 | 1,650,230 |
| のれん償却額 | 89,909 | 130,582 |
| 減損損失 | 731,987 | 204,112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,917 | 135,502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 782 | -925 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 11,448 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -187,915 | -2,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,316 | -31,981 |
| 支払利息 | 119,383 | 108,316 |
| 受取補償金 | － | -66,676 |
| 固定資産売却益 | -2,690 | -3,285 |
| 固定資産除却損 | 36,667 | 26,671 |
| 固定資産売却損 | 65 | 194 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,796 | 2,597 |
| 賃貸借契約解約益 | -32,247 | -1,151 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -19,867 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -388,640 | -569,958 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -292,908 | -18,551 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,531,763 | -70,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 218,700 | -30,939 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 121,260 | 263,852 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 964,911 | -278,023 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 100,787 | 31,275 |
| その他 | 182,890 | 100,238 |
| 小計 | 3,245,272 | 3,562,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,823 | 24,643 |
| 利息の支払額 | -120,983 | -109,609 |
| 補償金の受取額 | － | 66,676 |
| 法人税等の支払額 | -1,107,720 | -79,715 |
| 法人税等の還付額 | 37,522 | 262,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,075,913 | 3,727,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,741,537 | -2,116,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,081 | 43,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -240,001 | -99,967 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -830,687 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -115,120 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -108,429 | -122,612 |
| 差入保証金の差入による支出 | -104,534 | -101,303 |
| 差入保証金の回収による収入 | 233,683 | 210,425 |
| 建設協力金の支払による支出 | -38,500 | -42,726 |
| 建設協力金の回収による収入 | 80,124 | 75,220 |
| その他 | -54,959 | -23,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,801,759 | -2,292,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,019,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -949,541 | -1,087,921 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -201,847 | -193,238 |
| 社債の償還による支出 | -935,000 | -935,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,235,749 | － |
| 配当金の支払額 | -199,359 | － |
| その他 | － | 98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,998 | -1,216,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 743 | 2,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -756,101 | 221,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,150,379 | 12,371,553 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 71,843 | － |
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