SRS HD（8163）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,971,339 | 1,613,209 |
| 減価償却費 | 1,650,230 | 1,956,290 |
| のれん償却額 | 130,582 | 310,595 |
| 減損損失 | 204,112 | 765,477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135,502 | -69,739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -925 | -3,097 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 11,448 | -4,810 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,276 | 3,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,981 | -36,504 |
| 支払利息 | 108,316 | 131,442 |
| 受取補償金 | -66,676 | － |
| 固定資産売却益 | -3,285 | -2,496 |
| 固定資産除却損 | 26,671 | 25,946 |
| 固定資産売却損 | 194 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,597 | － |
| 賃貸借契約解約益 | -1,151 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -569,958 | -257,784 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,551 | -104,857 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -70,252 | 27,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,939 | 124,985 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 263,852 | 160,278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -278,023 | -51,519 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 31,275 | -535 |
| その他 | 100,238 | -58,785 |
| 小計 | 3,562,341 | 4,528,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,643 | 29,664 |
| 利息の支払額 | -109,609 | -130,699 |
| 補償金の受取額 | 66,676 | － |
| 法人税等の支払額 | -79,715 | -755,874 |
| 法人税等の還付額 | 262,910 | 6,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,727,246 | 3,677,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,116,578 | -2,194,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,149 | 2,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,967 | -117,179 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,126,005 |
| 事業譲受による支出 | -115,120 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -122,612 | -28,129 |
| 差入保証金の差入による支出 | -101,303 | -69,518 |
| 差入保証金の回収による収入 | 210,425 | 51,429 |
| 建設協力金の支払による支出 | -42,726 | -30,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 75,220 | 73,177 |
| その他 | -23,221 | -22,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,292,734 | -10,460,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,087,921 | -1,413,956 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -193,238 | -187,036 |
| 社債の発行による収入 | － | 6,453,321 |
| 社債の償還による支出 | -935,000 | -1,066,250 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,428 |
| 配当金の支払額 | － | -311,023 |
| その他 | 98 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,216,062 | 6,978,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,724 | 235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,174 | 196,089 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,371,553 | 12,567,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
