SRS HD（8163）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,613,209 | 2,921,926 |
| 減価償却費 | 1,956,290 | 2,244,640 |
| のれん償却額 | 310,595 | 467,070 |
| 減損損失 | 765,477 | 612,623 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -538,486 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 10,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69,739 | -19,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,097 | 5,558 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -4,810 | 111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,280 | 14,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,504 | -52,394 |
| 支払利息 | 131,442 | 157,900 |
| 受取補償金 | － | -30,000 |
| 固定資産売却益 | -2,496 | -497 |
| 固定資産除却損 | 25,946 | 15,774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -257,784 | -241,250 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -104,857 | -97,393 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 27,190 | -72,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,985 | 126,863 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 160,278 | 5,371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,519 | -8,287 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -535 | 535 |
| その他 | -58,785 | 79,573 |
| 小計 | 4,528,567 | 5,602,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,664 | 45,364 |
| 利息の支払額 | -130,699 | -156,931 |
| 補償金の受取額 | － | 30,000 |
| 法人税等の支払額 | -755,874 | -672,049 |
| 法人税等の還付額 | 6,244 | 23,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,677,901 | 4,871,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 156,918 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,194,011 | -2,940,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,496 | 497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,179 | -100,103 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,126,005 | -313,764 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -28,129 | -29,600 |
| 差入保証金の差入による支出 | -69,518 | -167,068 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51,429 | 33,076 |
| 建設協力金の支払による支出 | -30,000 | -79,980 |
| 建設協力金の回収による収入 | 73,177 | 76,818 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 631,266 |
| その他 | -22,788 | -26,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,460,529 | -2,759,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,413,956 | -1,785,634 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -187,036 | -194,694 |
| 社債の発行による収入 | 6,453,321 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,066,250 | -1,087,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,428 | － |
| 配当金の支払額 | -311,023 | -311,023 |
| その他 | － | 1,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,978,482 | -1,397,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 235 | 4,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196,089 | 719,386 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,567,643 | 13,287,030 |
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