SRS HD（8163）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 419,674 | -216,990 |
| 減価償却費 | 638,871 | 665,123 |
| のれん償却額 | 44,954 | 44,954 |
| 減損損失 | － | 12,251 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -154,877 | 46,768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -848 | -780 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,825 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -8,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,819 | -15,894 |
| 支払利息 | 70,857 | 63,279 |
| 投資有価証券評価損 | － | 59,315 |
| 有形固定資産除却損 | 8,423 | 10,056 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,632 | -6,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,536 | 22,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,183 | -62,985 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -388,473 | -75,267 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,473 | -454,742 |
| その他 | -164,069 | 150,489 |
| 小計 | 385,408 | 234,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,805 | 8,727 |
| 利息の支払額 | -72,038 | -64,184 |
| 法人税等の還付額 | － | 40,865 |
| 法人税等の支払額 | -273,122 | -172,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,052 | 47,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -424,319 | -581,940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,147 | -125,072 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,381,665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,930 | -173,273 |
| 差入保証金の差入による支出 | -54,806 | -55,408 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42,203 | 42,399 |
| 建設協力金の支払による支出 | -168,000 | -89,943 |
| 建設協力金の回収による収入 | 47,484 | 45,267 |
| その他 | -75,720 | -32,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,684,235 | -3,351,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,958,347 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,302,162 | -1,310,476 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -106,749 | -108,453 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | 4,313,938 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -41 |
| 配当金の支払額 | -141,044 | -166,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,713,981 | 1,823,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74,296 | -54,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,153,095 | -1,535,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,616,381 | 7,080,561 |
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