SRS HD（8163）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 550,866 | 419,674 |
| 減価償却費 | 626,228 | 638,871 |
| のれん償却額 | 44,954 | 44,954 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -104,240 | -154,877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,007 | -848 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,003 | -15,819 |
| 支払利息 | 79,512 | 70,857 |
| 投資有価証券評価損 | 26,084 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,129 | － |
| 有形固定資産除却損 | 8,905 | 8,423 |
| 賃貸借契約解約損 | 2,400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,276 | -22,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,023 | -52,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,503 | 19,183 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 215,720 | -388,473 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -175,589 | -15,473 |
| その他 | -49,482 | -164,069 |
| 小計 | 1,126,465 | 385,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,440 | 8,805 |
| 利息の支払額 | -79,155 | -72,038 |
| 法人税等の支払額 | -184,742 | -273,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 871,007 | 49,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -425,624 | -424,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,239 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,582 | -21,147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,119 | -29,930 |
| 差入保証金の差入による支出 | -42,663 | -54,806 |
| 差入保証金の回収による収入 | 85,491 | 42,203 |
| 建設協力金の支払による支出 | -65,000 | -168,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 44,211 | 47,484 |
| その他 | -26,895 | -75,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -534,944 | -1,684,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,443,463 | -1,302,162 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -89,457 | -106,749 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,313,938 |
| 配当金の支払額 | -84,626 | -141,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -867,547 | 3,713,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,465 | 74,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -520,020 | 2,153,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,532,308 | 7,685,404 |
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