SRS HD（8163）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 406,141 | 550,866 |
| 減価償却費 | 392,676 | 626,228 |
| のれん償却額 | － | 44,954 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,744 | -104,240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,007 |
| 閉店等損失引当金の増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,501 | -15,003 |
| 支払利息 | 69,918 | 79,512 |
| 投資有価証券評価損 | 6,203 | 26,084 |
| 投資その他の資産評価損 | 2,250 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -4,129 |
| 有形固定資産除却損 | 12,603 | 8,905 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 2,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -909 | -3,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 190,421 | 45,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128,130 | -120,503 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -140,526 | -175,589 |
| その他 | 99,214 | 166,237 |
| 小計 | 790,616 | 1,126,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,175 | 8,440 |
| 利息の支払額 | -74,061 | -79,155 |
| 保険金の受取額 | 5,544 | － |
| 法人税等の支払額 | -154,751 | -184,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 574,523 | 871,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -252,840 | -425,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,420 | -18,582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,307 | -90,119 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,488,676 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,199 | -42,663 |
| 差入保証金の回収による収入 | 69,193 | 85,491 |
| 建設協力金の支払による支出 | -74,000 | -65,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 35,999 | 44,211 |
| その他 | -66,726 | -26,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,860,977 | -534,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,131,807 | -1,443,463 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -57,433 | -89,457 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -56,417 | -84,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,779,340 | -867,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,868 | 11,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 525,755 | -520,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,533,179 | 5,013,159 |
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