SRS HD（8163）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 232,376 | 406,141 |
| 減価償却費 | 368,371 | 392,676 |
| 減損損失 | 1,588 | － |
| 事業構造改善費用 | 4,582 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,000 | -56,744 |
| 閉店等損失引当金の増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,645 | -12,501 |
| 支払利息 | 76,222 | 69,918 |
| 出資金評価損 | 17,859 | － |
| 投資有価証券評価損 | － | 6,203 |
| 投資その他の資産評価損 | － | 2,250 |
| 有形固定資産除却損 | 8,933 | 12,603 |
| 賃貸借契約解約損 | 1,793 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,518 | -909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96,075 | 190,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,438 | -128,130 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -82,245 | -140,526 |
| その他 | 28,075 | 99,214 |
| 小計 | 639,031 | 790,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,190 | 7,175 |
| 利息の支払額 | -75,750 | -74,061 |
| 保険金の受取額 | － | 5,544 |
| 法人税等の還付額 | 105,396 | － |
| 法人税等の支払額 | -76,450 | -154,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 598,418 | 574,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,845 | -252,840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172,592 | -37,307 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -41,420 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,488,676 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38,540 | -5,199 |
| 差入保証金の回収による収入 | 119,034 | 69,193 |
| 建設協力金の支払による支出 | -59,925 | -74,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 33,261 | 35,999 |
| その他 | -18,969 | -66,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369,577 | -1,860,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75,000 | 75,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,139,008 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,449,644 | -1,131,807 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -54,282 | -57,433 |
| 配当金の支払額 | － | -56,417 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 48,020 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291,898 | 1,779,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 32,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,069 | 525,755 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,614,862 | 4,551,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,551,792 | 6,000,163 |
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