SRS HD（8163）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 385,066 | 232,376 |
| 減価償却費 | 374,705 | 368,371 |
| 減損損失 | 11,455 | 1,588 |
| 事業構造改善費用 | － | 4,582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,800 | -60,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,357 | -11,645 |
| 支払利息 | 92,772 | 76,222 |
| 出資金評価損 | － | 17,859 |
| 有形固定資産除却損 | 16,445 | 8,933 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 1,793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,793 | -10,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,243 | 96,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,393 | -32,438 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56,301 | -82,245 |
| その他 | 24,566 | 28,075 |
| 小計 | 762,910 | 639,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,803 | 6,190 |
| 利息の支払額 | -92,470 | -75,750 |
| 法人税等の還付額 | － | 105,396 |
| 法人税等の支払額 | -346,704 | -76,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,539 | 598,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | -22,420 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -268,462 | -231,845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,896 | -172,592 |
| 差入保証金の差入による支出 | -47 | -38,540 |
| 差入保証金の回収による収入 | 123,164 | 119,034 |
| 建設協力金の支払による支出 | -21,000 | -59,925 |
| 建設協力金の回収による収入 | 32,782 | 33,261 |
| その他 | -30,524 | -18,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,403 | -369,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 112,000 | 75,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 1,139,008 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,554,898 | -1,449,644 |
| 社債の発行による収入 | 876,927 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,189 | -54,282 |
| 配当金の支払額 | -62,806 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 72,030 | 48,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,063 | -291,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,563 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,636 | -63,069 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,868,110 | 3,007,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,007,746 | 4,551,792 |
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