SRS HD（8163）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月24日 11:10
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億9768万、投資活動によるキャッシュ・フロー -27億5900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 48億7184万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 1,327 | -875 | -960 | 451 | -1,094 | 1,809 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 654 | -395 | -476 | 260 | -542 | 1,597 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 878 | -117 | 816 | 762 | -213 | 3,184 | 通期 | 1,176 | -17 | -532 | 1,159 | -254 | 2,237 |
| 2011年 3月期 連結 | 3Q | 1,178 | -202 | 402 | 977 | -277 | 3,610 | 通期 | 1,459 | -294 | -519 | 1,165 | -428 | 2,868 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 332 | -251 | 75 | 80 | -333 | 3,008 | 通期 | 1,299 | 908 | -441 | 2,207 | -594 | 4,615 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 598 | -370 | -292 | 229 | -404 | 4,552 | 通期 | 1,462 | -605 | -16 | 857 | -711 | 5,474 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 575 | -1,861 | 1,779 | -1,286 | -290 | 6,000 | 通期 | 1,157 | -2,756 | 1,604 | -1,599 | -1,197 | 5,533 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 871 | -535 | -868 | 336 | -516 | 5,013 | 通期 | 2,721 | -1,220 | -1,598 | 1,501 | -1,067 | 5,532 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 49 | -1,684 | 3,714 | -1,635 | -454 | 7,685 | 通期 | 1,262 | -1,579 | 3,247 | -318 | -1,111 | 8,616 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 47 | -3,352 | 1,823 | -3,305 | -755 | 7,081 | 通期 | 1,637 | -4,333 | 2,697 | -2,696 | -1,540 | 8,532 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 496 | 1,104 | -526 | 1,599 | -1,032 | 9,618 | 通期 | 1,971 | 1,039 | -985 | 3,010 | -1,825 | 10,732 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 519 | -642 | -1,606 | -124 | -703 | 8,999 | 通期 | 2,085 | -1,842 | -1,635 | 243 | -2,181 | 9,340 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 768 | -1,301 | -1,143 | -534 | -1,263 | 7,661 | 通期 | 1,244 | -4,461 | 2,751 | -3,217 | -2,659 | 8,878 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -3,240 | -785 | 2,333 | -4,025 | -790 | 7,186 | 通期 | -3,533 | 883 | 3,202 | -2,650 | -1,197 | 9,431 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,528 | -907 | 312 | 622 | -873 | 10,371 | 通期 | 4,705 | -1,861 | 550 | 2,844 | -2,865 | 12,835 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 854 | -1,022 | 30 | -168 | -991 | 12,769 | 通期 | 2,076 | -2,802 | -31 | -726 | -1,901 | 12,150 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,061 | -912 | -1,095 | 149 | -965 | 11,214 | 通期 | 3,727 | -2,292 | -1,216 | 1,435 | -2,445 | 12,372 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,063 | -9,312 | 5,488 | -8,249 | -1,255 | 9,611 | 通期 | 3,678 | -10,460 | 6,978 | -6,782 | -2,679 | 12,568 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,014 | -1,669 | -1,766 | 345 | -1,313 | 11,147 | 通期 | 4,872 | -2,759 | -1,398 | 2,113 | -3,441 | 13,287 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（個）
- 13億2669万
- 2009年3月（個） -50.67%
- 6億5448万
- 2010年3月（個） +79.71%
- 11億7618万
- 2011年3月（連） +24.04%
- 14億5890万
- 2012年3月（連） -10.94%
- 12億9933万
- 2013年3月（連） +12.55%
- 14億6233万
- 2014年3月（連） -20.85%
- 11億5745万
- 2015年3月（連） +135.12%
- 27億2135万
- 2016年3月（連） -53.64%
- 12億6163万
- 2017年3月（連） +29.78%
- 16億3738万
- 2018年3月（連） +20.36%
- 19億7072万
- 2019年3月（連） +5.79%
- 20億8481万
- 2020年3月（連） -40.33%
- 12億4397万
- 2021年3月（連） マイ転
- -35億3280万
- 2022年3月（連） プラ転
- 47億500万
- 2023年3月（連） -55.88%
- 20億7591万
- 2024年3月（連） +79.55%
- 37億2724万
- 2025年3月（連） -1.32%
- 36億7790万
- 2026年3月（連） +32.46%
- 48億7184万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金投入
- -8億7533万
- 2009年3月（個）投入-54.93%
- -3億9450万
- 2010年3月（個）投入-95.75%
- -1678万
- 2011年3月（連）投入+999.99%
- -2億9400万
- 2012年3月（連）資金回収
- 9億805万
- 2013年3月（連）資金投入
- -6億527万
- 2014年3月（連）投入+355.33%
- -27億5600万
- 2015年3月（連）投入-55.73%
- -12億2000万
- 2016年3月（連）投入+29.46%
- -15億7943万
- 2017年3月（連）投入+174.35%
- -43億3312万
- 2018年3月（連）資金回収
- 10億3904万
- 2019年3月（連）資金投入
- -18億4222万
- 2020年3月（連）投入+142.18%
- -44億6143万
- 2021年3月（連）資金回収
- 8億8282万
- 2022年3月（連）資金投入
- -18億6106万
- 2023年3月（連）投入+50.55%
- -28億175万
- 2024年3月（連）投入-18.19%
- -22億9200万
- 2025年3月（連）投入+356.37%
- -104億6000万
- 2026年3月（連）投入-73.62%
- -27億5900万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（個）返済還元
- -9億6011万
- 2009年3月（個）返済還元
- -4億7634万
- 2010年3月（個）返済還元
- -5億3187万
- 2011年3月（連）返済還元
- -5億1917万
- 2012年3月（連）返済還元
- -4億4079万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1550万
- 2014年3月（連）資金調達
- 16億420万
- 2015年3月（連）返済還元
- -15億9762万
- 2016年3月（連）資金調達
- 32億4669万
- 2017年3月（連）資金調達
- 26億9728万
- 2018年3月（連）返済還元
- -9億8491万
- 2019年3月（連）返済還元
- -16億3520万
- 2020年3月（連）資金調達
- 27億5139万
- 2021年3月（連）資金調達
- 32億239万
- 2022年3月（連）資金調達
- 5億5028万
- 2023年3月（連）返済還元
- -3099万
- 2024年3月（連）返済還元
- -12億1606万
- 2025年3月（連）資金調達
- 69億7848万
- 2026年3月（連）返済還元
- -13億9768万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（個）
- 4億5135万
- 2009年3月（個） -42.4%
- 2億5997万
- 2010年3月（個） +345.96%
- 11億5940万
- 2011年3月（連） +0.47%
- 11億6490万
- 2012年3月（連） +89.49%
- 22億739万
- 2013年3月（連） -61.17%
- 8億5706万
- 2014年3月（連） マイ転
- -15億9854万
- 2015年3月（連） プラ転
- 15億134万
- 2016年3月（連） マイ転
- -3億1779万
- 2017年3月（連） -748.25%
- -26億9574万
- 2018年3月（連） プラ転
- 30億976万
- 2019年3月（連） -91.94%
- 2億4258万
- 2020年3月（連） マイ転
- -32億1746万
- 2021年3月（連）
- -26億4997万
- 2022年3月（連） プラ転
- 28億4393万
- 2023年3月（連） マイ転
- -7億2584万
- 2024年3月（連） プラ転
- 14億3524万
- 2025年3月（連） マイ転
- -67億8209万
- 2026年3月（連） プラ転
- 21億1284万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（個）
- -10億9421万
- 2009年3月（個）減少-50.45%
- -5億4221万
- 2010年3月（個）減少-53.18%
- -2億5388万
- 2011年3月（連）増加+68.62%
- -4億2810万
- 2012年3月（連）増加+38.72%
- -5億9384万
- 2013年3月（連）増加+19.74%
- -7億1109万
- 2014年3月（連）増加+68.35%
- -11億9709万
- 2015年3月（連）減少-10.9%
- -10億6662万
- 2016年3月（連）増加+4.12%
- -11億1058万
- 2017年3月（連）増加+38.66%
- -15億3992万
- 2018年3月（連）増加+18.51%
- -18億2493万
- 2019年3月（連）増加+19.51%
- -21億8100万
- 2020年3月（連）増加+21.92%
- -26億5900万
- 2021年3月（連）減少-54.98%
- -11億9700万
- 2022年3月（連）増加+139.35%
- -28億6500万
- 2023年3月（連）減少-33.65%
- -19億100万
- 2024年3月（連）増加+28.62%
- -24億4500万
- 2025年3月（連）増加+9.57%
- -26億7900万
- 2026年3月（連）増加+28.44%
- -34億4100万
現金等#8
- 2008年3月（個）
- 18億937万
- 2009年3月（個） -11.72%
- 15億9739万
- 2010年3月（個） +40.07%
- 22億3749万
- 2011年3月（連） +28.18%
- 28億6811万
- 2012年3月（連） +60.9%
- 46億1486万
- 2013年3月（連） +18.63%
- 54億7440万
- 2014年3月（連） +1.07%
- 55億3317万
- 2015年3月（連） -0.02%
- 55億3230万
- 2016年3月（連） +55.75%
- 86億1638万
- 2017年3月（連） -0.98%
- 85億3203万
- 2018年3月（連） +25.79%
- 107億3226万
- 2019年3月（連） -12.98%
- 93億3972万
- 2020年3月（連） -4.95%
- 88億7769万
- 2021年3月（連） +6.24%
- 94億3134万
- 2022年3月（連） +36.08%
- 128億3463万
- 2023年3月（連） -5.33%
- 121億5037万
- 2024年3月（連） +1.82%
- 123億7155万
- 2025年3月（連） +1.59%
- 125億6764万
- 2026年3月（連） +5.72%
- 132億8703万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 4.86%
- 2009年3月（個）
- 2.57%
- 2010年3月（個）
- 4.92%
- 2011年3月（連）
- 5.92%
- 2012年3月（連）
- 5.12%
- 2013年3月（連）
- 5.67%
- 2014年3月（連）
- 3.53%
- 2015年3月（連）
- 7.17%
- 2016年3月（連）
- 3.15%
- 2017年3月（連）
- 3.78%
- 2018年3月（連）
- 4.46%
- 2019年3月（連）
- 4.68%
- 2020年3月（連）
- 2.79%
- 2021年3月（連）
- -8.08%
- 2022年3月（連）
- 10.97%
- 2023年3月（連）
- 3.81%
- 2024年3月（連）
- 6.19%
- 2025年3月（連）
- 5.45%
- 2026年3月（連）
- 6.38%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
