SRS HD（8163）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -680,218 | 335,078 |
| 減価償却費 | 956,149 | 806,997 |
| 減損損失 | 402,428 | 55,888 |
| 出資金評価損 | 100,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,000 | 14,000 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 95,294 | -45,407 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 53,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -47,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,934 | -26,186 |
| 支払利息 | 201,933 | 215,464 |
| 為替差損益（△は益） | -22,926 | -3,983 |
| 有形固定資産除却損 | 89,897 | 33,081 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,463 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 32,389 | 11,583 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -25,200 | － |
| 移転補償金 | － | -89,847 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,919 | -24,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,675 | -53,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,899 | 32,398 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,028 | 12,724 |
| その他 | -92,784 | 154,120 |
| 小計 | 957,229 | 1,380,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,343 | 13,794 |
| 利息の支払額 | -202,607 | -218,507 |
| 移転補償金の受取額 | － | 100,496 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う支払額 | -10,416 | － |
| 法人税等の支払額 | -100,061 | -100,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 654,488 | 1,176,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -88,000 |
| 関係会社の整理による収入 | 53,766 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -498,488 | -253,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103,542 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,726 | -643 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -172,352 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -36,978 | -55 |
| 差入保証金の回収による収入 | 239,956 | 319,083 |
| 建設協力金の支払による支出 | -50,000 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 70,838 | 70,431 |
| その他 | -61,067 | -64,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -394,509 | -16,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -45,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,350,000 | 3,720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,734,828 | -4,184,927 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,246 | -19,133 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,434 | -2,814 |
| 配当金の支払額 | -62,834 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -476,343 | -531,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,390 | 12,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211,974 | 640,095 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,809,373 | 1,597,399 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,597,399 | 2,237,494 |
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