SRS HD（8163）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 169,817 | -680,218 |
| 減価償却費 | 1,043,895 | 956,149 |
| 減損損失 | 160,372 | 402,428 |
| 関係会社株式評価損 | 58,282 | － |
| 出資金評価損 | － | 100,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -104,254 | -58,000 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 966 | 95,294 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 53,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,739 | -23,934 |
| 支払利息 | 199,421 | 201,933 |
| 為替差損益（△は益） | 7,958 | -22,926 |
| 有形固定資産除却損 | 112,610 | 89,897 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,463 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 32,389 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -25,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,868 | 12,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,309 | 26,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,870 | -92,899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,565 | -14,028 |
| その他 | -133,907 | -92,784 |
| 小計 | 1,627,300 | 957,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,427 | 10,343 |
| 利息の支払額 | -198,162 | -202,607 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う支払額 | -12,056 | -10,416 |
| 法人税等の支払額 | -98,811 | -100,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,326,697 | 654,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -100,000 | － |
| 関係会社の整理による収入 | － | 53,766 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -938,726 | -498,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 103,542 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155,490 | -43,726 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -172,352 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,394 | -36,978 |
| 差入保証金の回収による収入 | 288,390 | 239,956 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -50,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 68,208 | 70,838 |
| その他 | -59,326 | -61,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -875,339 | -394,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 3,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,057,719 | -3,734,828 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -5,246 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,265 | -3,434 |
| 配当金の支払額 | -377,131 | -62,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -960,115 | -476,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,958 | 4,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -516,716 | -211,974 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,326,089 | 1,809,373 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,809,373 | 1,597,399 |
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