財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、15億79百万円(前連結会計年度は同12億20百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出8億67百万円、建設協力金の支払による支出2億78百万円及び無形固定資産の取得による支出2億42百万円などであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、32億46百万円(前連結会計年度は15億97百万円の支出)となりました。これは主に、株式の発行による収入43億13百万円、長期借入金の純減6億5百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出2億21百万円などであります。

2016/06/30 10:41