財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、6億42百万円(前年同期は11億3百万円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出6億86百万円、定期預金の払戻による収入1億6百万円などであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、16億6百万円(前年同期は同5億25百万円)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出10億58百万円、社債の償還による支出3億7百万円、配当金の支払額1億66百万円などであります。

2018/11/12 9:34