財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、1,861百万円(前連結会計年度は882百万円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,746百万円、差入保証金の回収による収入249百万円、差入保証金の差入による支出181百万円などであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、550百万円(前連結会計年度は同3,202百万円)となりました。これは主に、新株予約権の行使による株式の発行による収入2,733百万円、長期借入金の返済による支出1,018百万円、社債の償還による支出1,015百万円などであります。

2022/06/30 9:37