財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、912百万円(前年同期は同1,022百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出911百万円、差入保証金の回収による収入145百万円、資産除去債務の履行による支出72百万円などであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、1,095百万円(前年同期は29百万円の収入)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出527百万円、社債の償還による支出467百万円などであります。

2023/11/10 9:17