財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、2,292百万円(前連結会計年度は同2,801百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2,116百万円、差入保証金の回収による収入210百万円、資産除去債務の履行による支出122百万円などであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、1,216百万円(前連結会計年度は同30百万円)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出1,087百万円、長期借入れによる収入1,000百万円、社債の償還による支出935百万円などであります。

2024/06/28 9:32