利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は14億43百万円の収入(前年同期は33億22百万円の支出)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益79億42百万円であり、主なマイナス要因は、固定資産除売却損益55億62百万円であります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は89億91百万円の収入(前年同期は29百万円の支出)となりました。主なプラス要因は、有形固定資産の売却による収入85億16百万円、投資有価証券の売却による収入14億49百万円であり、主なマイナス要因は、有形固定資産の取得による支出13億72百万円であります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は52億28百万円の支出(前年同期は4億93百万円の支出)となりました。主なマイナス要因は、新株予約権付社債の償還による支出43億40百万円、長期借入金の返済による支出7億56百万円であります。

2019/08/08 9:04