四半期報告書-第79期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
1.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関とコミットメントライン契約及び当座借越契約を締結しております。
コミットメントライン契約及び当座借越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
コミットメントライン契約及び当座借越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| コミットメントラインの総額 | 10,000百万円 | 8,000百万円 |
| 当座借越限度額 | 2,500 | 5,000 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引額 | 12,500 | 13,000 |
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