有価証券報告書-第81期(2025/01/01-2025/12/31)

5.コミットメントライン契約及び特殊当座借越契約
前連結会計年度(2024年12月31日)
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関とコミットメントライン契約(総額60億円)を締結しております。
また、当該コミットメントライン契約が継続できなかった場合に備えて、特殊当座借越契約(限度額55億円)を締結しております。
なお、前連結会計年度末において、いずれの契約についても借入実行残高はありません。
当連結会計年度(2025年12月31日)
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため特殊当座借越契約(限度額30億円)を締結しております。なお、当連結会計年度末において、借入実行残高はありません。