半期報告書-第81期(2025/01/01-2025/12/31)

※1.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関とコミットメントライン契約(総額は前連結会計年度末60億円、当中間連結会計期間末-億円)を締結しております。
前連結会計年度末において、借入実行残高はありません。当中間連結会計期間末の借入実行残高は45億円です。
また、特殊当座借越契約(限度額は前連結会計年度末55億円、当中間連結会計期間末55億円)を締結しており、前連結会計年度末及び当中間連結会計期間末において、借入実行残高はありません。